Vatee Vatee

美元指数 基本面分析： 昨夜，美国发布9月PPI数据，最终需求生产者物价指数(PPI)反弹0.4%，高于预测的上升0.2%。在截至9月的一年中，生产者物价指数在8月上升8.7%之后，又上升了8.5%。消息出来后美元指数稍稍上冲后随即回落，收于113.267，暂时止住连续上涨势头。今日凌晨，美联储公布9月货币政策会议纪要，纪要显示，官员们认为有必要采取行动，维持限制性政策。官员们似乎意识到了激进加息带来的风险，几名与会者认为需要调整美联储紧缩政策以缓解金融市场风险。认为在某个时候放缓加息步伐将是合适的，前提是政策达到足够限制性的水平。此表态稍显鸽派，市场对于11月加息75个基点的预期稍稍下降，从前日92%降到85%，但仍处于极高水平。 技术面分析： 上涨势头稍稍停滞，但各均线重心依旧上移，5日线暂停极速上扬势头，等待其它均线汇合，MACD零上运行，成交量继续减少。今日操作策略高空为主，进场点113.65-113.55，止盈位112.90，止损位113.80。 欧元 基本面分析： 今年从欧洲传来的基本上是没有振奋人心的消息，俄罗斯扩大空袭乌克兰的规模，据悉已经摧毁乌克兰三分之一的能源基地，欧美介入俄乌冲突的力度越大，招致俄罗斯方面的反弹会越强，倒霉的始终是乌克兰。政策方面，欧盟对俄罗斯的制裁规模扩大，但核心问题还是能源，俄罗斯的天然气和原油主动或被动减少对欧洲的供应，使得欧洲能源供给严重不足，普通民众的生活成本急剧上升，通胀水平居高不下，在地缘政治危机结束之前，这个局面基本无解，欧洲将在相当长的时间内面临通胀高企-加息应对-能源不足导致物价上升-通胀加剧的恶性循环。维持对欧元的悲观预期，我们将有希望看到欧元兑美元汇率刺破0.950的一幕。 技术面分析： 昨日震荡收阳后，5日线稍显平缓，暂时成为支撑，但10日线和20日线继续压制，MACD零下运行，柱体放大，RSI指数中性。今日操作策略低多为主，0.9690-0.9680进场，止盈位0.9720，止损位0.9670。 黄金 基本面分析： 隔夜市场，现货黄金围绕1670关口全天震荡，在担心9月PPI数据会加强美联储加息预期的担忧下，盘中一度下探1665美金附近，之后在短线抄底资金介入后止跌反弹，以1673.07收盘。今日凌晨，美联储公布9月货币政策会议纪要，纪要显示，官员们认为有必要采取行动，维持限制性政策。官员们似乎意识到了激进加息带来的风险，几名与会者认为需要调整美联储紧缩政策以缓解金融市场风险。此信息偏鸽派，稍稍降低11月加息75个基点的概率，但仍就处于85%的高位。结合整体信息判断，美元加息势在必行，但由此带来的对资本市场的冲击力度会比之前几次加息减弱，黄金由于其同样具备的避险属性，不会再度深跌。今日早盘金价弱势震荡，目前交投于1672附近。 技术面分析： 周线继续筑底中，5日线和10线压制，但20日线有支撑，MACD柱体变小，成交量减弱，RSI指数中性。今日操作策略逢低做多，1665-1660入场，止盈1675，止损1640。 美国原油： 基本面分析： 上周一度反弹90美金上方以后，美油遇到利空因素影响，连续三日回调。石油协会（API）公布数据显示，截至10月7日当周，原油库存猛增705万桶，为2022年4月8日当周以来最大增幅，汽油库存增加200万桶，770万桶战略石油储备（SPR）被释放。此举应为美国对欧佩克+决议减产200万桶/日的反制措施之一，另外，欧佩克+月下调了2023年全球石油需求增长预测，这是自4月以来的第四次下调，预计2023年的石油需求将增加264万桶/日或2.7%，比之前的预测减少46万桶/日。之前世界银行也看衰2023年全球陷入经济衰退。在悲观情绪支撑下，原油结束之前连续上涨趋势，进入短期盘整阶段。后市预计原油价格将会剧烈变动，但仍有望在供给减少的背景下继续走高，美油中期目标100美元。 技术面分析： 连续三日回调，5日线已变为压力，10日线和20日线仍有效支撑，周线和月线继续回升。操作上逢回调做多，86.8-86.5间入场，止盈90.5-90.0，止损85.5-85.0。

美元指数 基本面分析： 本周晚些时间，美国将公布最新的通胀数据，市场普遍预测通胀水平仍将居高不下，9月份整体通胀率为8.1%，低于8月份的8.3%，核心通胀率预计将从8月的6.3%上升到6.5%。世界最大经济体的价格压力巨大，此局面是美联储最初没有预料到的。美国债收益率近期继续走高，因为市场交易员增加了他们对美联储在11月会议上连续第四次加息75个基点的押注。目前11月加息75个基点的概率已经推升至92%，基本没有悬念。另外，欧洲不断恶化的地缘政治局面和原油上涨也增加投资者对经济衰退的担忧情绪，使得美元买入者增多，美元将在相当长时间内继续保持强势。 技术面分析： 连续四日上涨，各均线重心继续攀升，MACD柱体继续缩小，金叉即将形成。今日操作策略：逢低做多，进场点112.85-112.70，止盈位113.58，止损位112.40。 欧元 基本面分析： 10月10日，欧元连续四日下滑，全天弱势震荡下跌，收于0.9697。俄罗斯轰炸乌克兰各重要城市，并且将继续采取军事行动，俄乌冲突进入新的深刻变化阶段。政治危机持续恶化，减少能源供给，将继续推高能源价格，因此给本已高企的通胀水平再次施压，欧元区经济衰退加剧，代表经济活力指数的综合PMI终值降至20个月低点。可以预见的是美国和欧盟将开始新一轮的对俄制裁，能源危机继续恶化，通胀水平不会轻易下降，经济衰退遥遥无期，都是可以预见的大概率事件。欧洲央行预计会采取收缩政策，使用加息工具来调节通胀水平，但效果如何值得一个问号，欧洲对美元汇率有进一步下坠风险。 技术面分析： 所有均线都已成为压力位，自年初以来的下降通道继续延伸且斜率巨大，MACD柱体继续缩小，即将形成死叉。今日操作策略遇回弹做空，0.9740-0.9730进场，止盈位0.9700，止损位0.9790。 黄金 基本面分析： 隔夜市场，全天没有像样反弹，收出一段一段的小阴线，做多情绪遭遇打击，现货黄金连续四日回落，最终收于1668.81。上周公布的数据显示，美国9月失业率意外下降，加剧了人们对工资压力和通胀持续居高不下的担忧。市场走势也已经传达了明确信息，即现在对美元进行结构性看跌还为时过早。美国强劲的就业指数和其它经济指数向好，都加强了美联储继续加息的决心，11月加息75个基点的概率高达92%。美国9月CPI数据将在周四(10月13日)公布，预计总体通胀年率将从8月份的8.3%放缓至8.1%，但核心通胀年率预计将从6.3%加速至6.5%。黄金作为对抗通胀及避险属性在与美元指数走高的博弈中，暂时被压过一头，短期内无力提振多头信心。 技术面分析： 周线筑底形态依然有效，但各均线都已成为压力位，20日线若不能快速收复，短期将会继续下探，MACD柱体继续缩短。今日操作策略逢低做多，1655-1665入场，止盈1780，止损1640。 美国原油： 基本面分析： 多头在经历过去一周的狂欢后，周一遇到打击，全天震荡下跌，收于90.82美金，结束了连续5个交易日的上涨趋势。投资者担心世界经济衰退将打击原油需求，美元昨日再次走强也令油价承压，此外，欧佩克+虽已决议减产200万桶/日，但起码今年内还会按原生产计划向市场提供原油。另一方面，俄罗斯报复乌克兰，空袭其主要城市，加剧地缘政治危机，原油供给面可以预见的将会减少，原油价格变动将会剧烈变动，盘中交易波动较大。但从供需面来判断，后市依然看好目标100美金。 技术面分析： 昨日遇回调，但各条均线均保持向上趋势，周线和月线继续回升，多条均线形成层层保护，短期有望继续强势。操作上逢回调做多，90.5-89.5间入场，止盈92.5-92.0，止损88.5-88.0。

美元指数 基本面分析： 英国宣布放弃激进财政政策后，英国国债市场归于平静，缓解了英镑贬值的压力，英镑兑美元汇率自前低1.0356以来连续6日反弹，另外，其它主要货币央行纷纷采取措施，应对本国货币对美元汇率的下滑势态。美国公布ISM制造业数据，低于市场的预期，就业水平也显示经济增长疲弱，投资者猜测美联储可能会放缓加息步伐，11月加息75个基点的概率由之前的逾60%跌至58%。隔夜市场，美元指数回落1%，连续第5日收跌。 技术面分析： 昨日收出光头光脚阴线，各均线走势变得甚为难看，5日，10日，20日三条均线均被击破。MACD柱体放大，做空力量还未释放完成，后市将有进一步回调。操作策略上可以遇回踩做空，进场点111.00-110.50，止盈位109.68，止损位111.0。 欧元 基本面分析： 隔夜市场，美元指数连续第5日下跌，出于对美国经济增长的担忧，美元指数和美债收益率均大幅走低，其它各主要非美货币对美元汇率纷纷反弹。整个金融市场的利率预期下降，11月美元加息75个基点的概率已经回落至58%，是一个月来的最低值。美元前期暴涨积累的超买情绪被缓解，出现连续下调也是自然之事，欧元对美元汇率收复此前0.99关口，连续上扬，目标重回1:1上方。 技术面分析： 连续5日上涨后，各均线都已被突破，向上势头明显，MACD柱体不断放大，市场多头力量占据绝对优势。随着成交量逐步回升，有进一步上涨空间。今日操作策略逢低做多，0.9950-0.990进场，止盈位1.050。 黄金 基本面分析： 美元指数连日调整，10年期美债收益率大幅走弱，现货黄金走出连续第6日反弹，为一年来首次，全球最大的黄金ETF-SPDR的多头持仓数据继续增加，昨日金价再次收出实体阳线，回到久违的1700美金上方。经济数据低于预期，使投资者猜测美联储可能会放缓加息步伐，11月加息75个基点的概率不断下降，美元指数继续调整成为大概率的事件。目前积聚的做多情绪空前高涨，短期内黄金的反弹势头似已成型。今日早盘出现微跌，视为正常盘中调整。 技术面分析： 各条短期均线已被一一突破，自6月以来形成的下降轨道也不再成为压力位，MACD连日零上运行，柱体不断放大，短期有继续上冲空间。今日操作策略逢低做多，1718-1715进场，止盈1730，止损1700。 美国原油： 基本面分析： 隔夜市场原油大涨超3.6%，美油突破85美金大关，最终收于86.36美金，为半月以来最高收盘点。市场预期欧佩克+产油国联盟将大幅消减产量，虽有美国发生反对，但预计减产计划会达成一致，而且幅度会超出之前预计的100万桶/日。如果达成减产协议，将是自疫情以来最大规模的减产。美国石油协会API的数据显示，上周美国原油和成品油库存均下降，欧洲能源危机继续恶化，美元指数走软，诸多利多因素支撑原油价格继续反弹，后市继续看好重回90美金上方，甚至100美金也不是不可能。 技术面分析： 连续上涨后，短期各条均线一一突破，MACD零上运行并且量能持续放大，上方一马平川无明显压力位，短期继续强势。操作上逢低做多，85.5-85.0间入场，止盈87.0-86.5，止损84.0-83.5。