3.15每日市场分析报告

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美元指数

美元指数周二微幅震荡,报收103.670。周二公布的数据显示,美国2月季调后CPI月率上升0.4%,符合预期,而通胀年率从6.4%降至6%。经济学家认为,这一数据没有显示出消费者通胀降温的太多迹象,通胀数据只出现少数积极进展。食品价格上涨0.6%,这可能表明劳动力市场吃紧带来的通胀压力依然存在。随着能源通胀放缓,整体通胀年率也继续下降,但除了这些方面出现改善之外,核心通胀仍维持在令人不安的高水平。距离下一次美联储会议还有一周多的时间,如果硅谷银行等金融机构倒闭产生压力缓解,加息25个基点的可能性仍然很大。美联储现在面临的难题是,通胀和金融风险之间应该先顾哪头。CPI数据表明美联储没法坐等观望,周末的政府干预行动旨在遏制金融危机,为继续收紧货币政策创造空间。

技术面分析:

天图上,只有60日线支撑,其余均线继续压制,周线月线重心回落,MACD零下运行,RSI指数低位,利率会议前将维持窄幅震荡。

欧美

基本面分析:

欧元兑美元周二微幅上涨0.01%,报收1.0732。自2月会议以来,欧洲央行已经明确表示有意在本周加息50个基点,之后还将进一步加息,但硅谷银行、签名银行的崩溃的影响已经改变了央行面临的前景。预计欧洲央行将传达通胀前景要求进一步收紧政策的信息,但将根据即将出炉的数据和金融状况的发展,在逐次会议上做出决定。经济学家预计,突然强硬起来的欧洲央行将继续支持欧元,只要欧洲银行业没有受硅谷银行的影响,不引发蔓延效应,欧洲央行的政策可能会支持欧元。目前,预计欧洲央行政策利率将达到3.25%的峰值,而不是此前预计的4%。欧洲央行现在可能会对未来利率路径的选项保持更大的开放性,并希望5月份的下一次决定将在一个不那么紧张的市场环境下做出。如果欧洲央行在周四的会议上像此前暗示的那样加息50个基点,欧元应该会上涨。

技术面分析:

天图上,所有均线支撑,周线和月线重心继续上升,MACD零上运行,RSI指数中高位。今日操作策略低多为主,1.0710-1.0700进场,止盈位1.0830,止损位1.0550。

黄金

基本面分析:

金价周二微幅下跌,报收1903.87美金。美债收益率攀升打击了黄金近期受美国银行业危机推动的涨势,而美国2月通胀上升给利率前景带来的问题多于答案。 指标美国10年期国债收益率上升,让非孳息黄金的吸引力承压。 黄金对美国消费者物价指数(CPI)数据的反应不大,该数据显示,在1月攀升0.5%后,CPI在2月环比上涨0.4%,符合预期。在美联储可能接受通胀将在较长时间内保持高位情况下,数据中没有什么可以吓退黄金多头,他们正在寻找金融不稳定的对冲。世界黄金协会10日发布的报告显示,2023年1月,全球央行官方黄金储备净增77吨,数额环比上涨192%。在全球各大央行带动下,全球黄金交易的活跃度明显提升。作为全球贸易硬通货,黄金能够助力各国对冲本国货币在国际贸易上的贬值风险。展望后市,分析人士认为,随着硅谷银行爆雷,美联储加息节奏有望放缓,金价或将迎来新一轮反弹。

技术面分析:

天图上,所有均线继续支撑,周线月线重心继续上行,MACD零上运行,RSI指数高位。今日操作策略低多过主,1900-1995入场,止盈1910,止损1885。

美国原油:

基本面分析:

油价下跌超过4%,触及三个月最低,美油报收71.46美金。此前美国的通胀报告和最近的美国银行倒闭事件引发了对新的金融危机的担忧,这可能会减少未来的石油需求。此外,两大指标几周来首次跌入技术性超卖区域。尽管美国总统拜登和其他全球决策者作出保证,但硅谷银行(SVB)倒闭所产生的冲击波导致银行股大幅波动,投资者对一些银行的财务健康状况感到担忧。市场要么是预计未来会出现经济衰退,要么可能是一个或多个基金不得不筹集现金,减少账面上的风险,因为他们担心银行倒闭后的流动性。现在,市场预计美联储将在下周将其指标利率提高25个基点,之前的预期为50个基点。欧佩克进一步提高了对2023年亚洲大国石油需求增长的预测,不过它维持全球石油需求增长预测不变,并称全球经济增长有潜在的下行风险。

技术面分析:

天图上,所有均线继续压制,MACD零下运行,RSI指数低位。今日操作策略低多为主,71.5-71.0入场,止盈73.9,止损70.0。

镑美

基本面分析:

英镑兑美元周二下跌0.19%,报收1.2157。英国劳动力市场数据显示工资增长正在放缓,英国央行可以松一口气了。2023年一月,整体工资收入的月率有所放缓,英国1月三个月包括红利的平均工资年率从6%降低至5.7%。由于上周末金融环境收紧,包括硅谷银行在内的美国银行纷纷倒闭,此前预测英国央行将于下周四将利率从4%上调至4.25%的风险现在正在转向下行。英国就业市场数据支持英国央行以较小幅度加息,但就业和公共部门的薪酬数据强劲,而职位空缺、不活跃部门和私营部门的薪酬走势偏弱,马丁斯说,就劳动力市场推动的通胀压力缓解方面,英国可能还没有走出困境,然而,在硅谷银行爆雷之后,当前市场动荡余波的影响如何结束也将决定政策走向。汇丰银行在2月份曾预测英国央行将最后一次加息25个基点至4.25%,但现在英国央行加息和完全不加息的选择仅是一念之间。

技术面分析:

天图上,所有均线继续支撑,周线月线重心回升,MACD零上运行,RSI指数中高位。今日操作策略低多为主,1.2150-1.2140入场,止盈1.2290,止损1.1990。

美日

基本面分析:

美元兑日元周二上0.72%,报收134.2。3月份日本央行会议纪要公布,与会官员认为,继续实行货币宽松政策非常重要,日本的通货膨胀很有可能保持在较高水平,但可能在下一财年的下半年放缓。企业成本的转嫁可能会在今年下半年见顶,日本经济有望复苏,匆忙退出是宽松货币政策不合适的,需要评估其积极影响和副作用。需求对消费的提振可能会弱于预期,存在通胀风险与工资涨幅可能超过预期,但如果工资上涨幅度不大,通胀可能低于预期。需要更多时间来研究修改收益率曲线控制(YCC)的影响,收益率曲线扭曲不一定会消散。日本财务大臣铃木俊一谈及美国金融问题,表示与硅谷银行不同,日本银行拥有更多个人形式的存款,日本不太可能发生像硅谷银行那样的事件,不需要像美国那样提供流动性支持。由于全球利率上升,日本银行的外国债券持有出现了亏损,但这已被股票持有的潜在利润所抵消,日本银行有充足的资本缓冲,金融体系整体稳定。

技术面分析:

天图上,60线支撑,其余均线压制,周线重心下行,MACD零下运行,RSI指数中低位。今日操作策略高空为主,134.60-134.50入场,止盈133.00,止损136.10。

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