2.9每日市场分析报告

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美元指数

基本面分析:

美元指数周三小幅上涨0.13%,收报103.48。昨晚美联储官员威廉姆斯表示还要继续加息,但加拿大央行那边认为经济衰退危险太大,已经不打算再跟进加息。加息这个工具各有利弊,好处是压制通胀,坏处是会打压经济。美联储现在是在走钢丝,它们既不想打击美国目前还算强劲的经济,又怕老百姓就业繁荣,赚到钱后加大消费,导致通胀反弹。这是典型的既要又要,贪心而不可兼得,目前只能是看数据,哪边倾斜了就往另一边挪挪。鲍威尔周二承认,如果经济状况仍然强劲,利率可能需要比预期更高。但他也重申,美国正处于通胀放缓过程中。最新预测模型显示,3月份加息25个基点的概率为93.7%,到5月累计加息50个基点的概率为67.9%。目前来看,市场对于5月之后停止加息的预期比较一致,分歧点在于之后维持高水平利率的时间有多长。

技术面分析:

天图上,所有均线继续支撑,周线月线下行趋势缓解,MACD零上运行,RSI指数中高位,短期继续区间震荡。

欧美

基本面分析:

欧元兑美元周三小幅下跌至1.0713。欧洲央行管委诺特表示,欧洲央行在利率政策上仍有相当的回旋空间。如果整体物价水平仍居高不下,欧洲央行可能需要在5月份的会议时加息50基点。随着紧缩力度的上升,欧洲央行更需要精密调节其政策力度,如果整体通胀水平放缓,欧洲央行将放缓加息,但预计核心通胀放缓还需要一段时间。管委内格尔表示,欧洲央行不应该过快结束加息;欧洲央行的利率仍未达到限制性水平;欧洲央行需要更多大幅加息;在可预见的未来,降息不在议程上;需要及时讨论3-6月间每月150亿欧元的缩减上限应该提高到什么程度;认为通胀在眼下已经得到了控制是危险的想法。

技术面分析:

天图上,所有均线继续压制,周线和月线上升趋势暂缓,MACD零下运行,RSI指数低位。今日操作策略高空为主,1.0730-1.0720进场,止盈位1.0580,止损位1.0890。

黄金

基本面分析:

众议院最近有收到提高31.4万亿元美元债务上限的一个法案,为什么突然提到这个事情也是跟美国的经济息息相关的,如果未通过这个法案的话,美国政府会面临着经济和金融的双重灾难。美国财政部长耶伦表示如果美国不按时支付所有的账单,就会造成灾难,每一个负责任的国会议员都必须统一提高债务上限。债务违约和经济衰退会导致企业盈利也就是经济出问题,不说加速衰退,但是经济也会出现温和衰退,因为通胀和高利率仍然是最大的担忧,高利率会使经济陷入低迷是无法反驳的。现在来看4H和1H的技术面上,都是在这个位置开始调整震荡,短期底部是在1860一带,颈线存在位置是1880,现在空头关注的是在1880不能被有效突破,按照多头的情绪去看的话,均线和26周期布林带下轨的日线有共振,因为经过大跌之后指标需要修正,大概率是回到水平线附近再出现新一轮趋势。

技术面分析:

天图上,5日60日线支撑,其它均线继续压制,周线月线重心上移趋势暂缓,MACD零下运行,RSI指数中低位。今日操作策略,1875-1870做多,止盈1885,止损1865。

美国原油:

基本面分析:

周三,国际油价延续过去两个交易日大幅反弹势头,隔夜暴涨超4.5%。因美联储主席鲍威尔隔夜讲话展现的姿态不像市场预期的那么强硬,导致美元指数从盘中创下的一个月高位回落收跌,石油价格受到支撑。由于美联储加息步伐放缓,市场希望这个全球最大经济体和石油消费国能够避免经济活动急剧放缓甚至衰退,避免石油需求下滑。美国石油协会(API)公布的最新数据显示,截至2月3日当周,原油库存减少约218.4万桶,这为市场提供了支撑。俄罗斯副总理诺瓦克周三表示,欧盟采取措施对俄罗斯石油产品价格上限政策增加所谓的“豁免”条款,表明俄罗斯石油仍有需求。“这再次强调我们的石油产品在欧洲有需求。一旦欧洲政客表示他们的行为违背逻辑,他们就会思考并决定如何摆脱这种情况。”欧盟上周表示,它同意对俄罗斯精炼石油产品设定价格上限,以限制莫斯科提供资金的能力。与此同时,欧盟为其价格上限的运作方式引入了多项豁免。

技术面分析:

天图上,20日线继续压制,其它均线支撑,MACD零下运行,RSI指数中高位。今日操作策略高空为主,79.5-79.0入场,止盈76.0,止损82.0。

镑美

基本面分析:

英镑兑美元周三上涨0.19%,至1.2070。英国国家经济与社会研究所的经济学家在一份报告中称,自去年11月以来,由于英国经济前景恶化和通胀持续攀升,英国公共财政的中期前景已经恶化。报告称,在宏观经济和家庭层面,通货膨胀仍然在今年构成重要担忧。尽管总体数据有所下降,但核心通胀或潜在通胀指标表明,英国经济仍存在通胀压力。因此,预计2024年底通货膨胀率仍将高于3%,直到2025年第三季度才会达到英国央行2%的目标。但也有经济学家认为,在英国央行上次会议之后,英镑在最近几天的下跌看起来有些过头了。英国央行上周四的会议对政策前景持谨慎态度,但英镑的下跌可能是略微有些过度的反应。英国央行首席经济学家皮尔周一的言论似乎支持了这一观点,皮尔说货币政策委员会还没有达到利率的转折点,同时重申央行将采取一切必要措施降低英国的通货膨胀率。

技术面分析:

天图上,所有均线继续压制,周线月线重心下挫,MACD零下运行,RSI指数中低位。今日操作策略高空为主,1.2090-12080入场,止盈1.1920,止损1.2250。

美日

基本面分析:

美元兑日元周三上涨0.32%,至131.43。日本财务省于周二公布的数据显示,其在去年10月21日和24日对汇市进行了秘密干预。在去年秋天,日元兑美元汇率跌至32年来的最低点时,日本政府分别在这两天花费了5.6万亿日元和7296亿日元干预汇市,以支撑日元。在日本维持极低利率以提振疲弱的国内经济之际,全球其他国家却正大举加息以减缓通胀。这种差异导致投资者寻求海外资产更有吸引力的回报,转而远离日本资产。在去年9月的第一次干预之后,日本政府官员明确宣布他们已经采取了“果断行动”,当局不再“官宣”是否进行了市场干预,而这种“沉默”让交易员对他们的计划一无所知。日本财务省去年10月21日采取的干预行动也发生在亚盘之后,这无疑向交易员暗示,干预可能随时发生,且很大程度上成功地传递了这样一个信息:它已准备好随时对付投机者。

技术面分析:

天图上,全部均线继续支撑,周线重心下降趋势暂缓,MACD零上运行,RSI指数中高位。今日操作策略高空为主,132.10-132.0入场,止盈130.50,止损133.80。

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